FTAM Converter (früheres Verfahren - veraltet)

für den Import von Bankumsätzen

Das FTAM-System (FTAM = File Transfer Access Management) bietet die Möglichkeit der Datenübermittlung im Industriestandard. Im Bankumsatzbereich werden zum Beispiel die Umsätze aller Bankkonten eines Bankinstituts in einem bestimmten Zeitbereich in einer einzigen Datei übertragen.

Um diese Dateien mit dem BANKUMSATZIMPORT der Digisoft-Software nutzen zu können, müssen die Dateien aufbereitet und konvertiert werden. Hierfür steht der FTAM Converter als Zusatzsoption zur Verfügung. - Der eigentliche BANKUMSATZIMPORT läßt sich auch mit den Standarddateien aus Internet- und Online-Banking absolvieren.

Mit dem FTAM-Converter steht das '.sta'- Dateiformat auch in den Bankumsatz-Funktionen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Journal direkt zur Verfügung. Mit der Einrichtung von Betriebskonten/Hauskonten je Mandant/Objekt werden automatisch nur die zugehörenden Bankkonten beim Bankumsatzimport berücksichtigt!

Öffnen

Laden Sie zunächst eine FTAM-System-Datei - Dateiendung ist '.sta' - durch Klick auf die Befehlstaste 'Öffnen'; Quicktasten sind 'F' und 'O'. Nach Auswahl der Datei im Dateiöffnen-Dialog wird der Dateiinhalt in der Tabelle dargestellt.

Pos. Löschen

Einzelne oder mehrere Positionen können markiert und gelöscht werden. So werden spezielle Auswahlen an zu konvertierenden Daten möglich; Quicktasten sind 'L' oder auch 'Entf'.

Konvertieren

Die gesamte Datei mit allen enthaltenen Bankkonten wird konvertiert und in eine Datei mit den Formaten '.csv', '.tsv' oder '.dsx' abgespeichert. Der Dateiname kann ausgewählt werden.

AutoConvert

Mit der AutoConvert-Funktion werden alle Bankkonten in einzelne Dateien aufgesplittet, so daß die Umsatzdaten der einzelnen Bankkonten für die weitere Verwendung getrennt zur Verfügung stehen. Das Verzeichnis kann gewählt werden, die Dateibezeichnungen werden jedoch von der Funktion generiert:

Dateinamenaufbau: BU_12345678_1234567890123.csv

Der erste Ziffernbereich enthält die Bankleitzahl, der zweite Ziffernbereich enthält die Kontonummer! So können beim späteren Verwenden der Bankumsatzdateien leicht die Konten für einzelne Bereiche unterschieden werden.

StatusClear

Bereits konvertierte und abgespeicherte Bankumsätze werden als solche in der Tabellenspalte 'Status' gekennzeichnet ('konvertiert!'). Diese Einträge werden bei weiteren Durchläufen nicht mehr verwendet!

Soll also eine Konvertierung erneut durchgeführt werden, so muß diese Statuskennzeichnung entfernt werden. Mit der Funktion 'StatusClear' werden alle Kennzeichnungen entfernt!

Hinweis:

Die Status-Spalte befindet sich ganz rechts in der Tabelle, bei zu kleinem Fensterausschnitt könnte dies also übersehen werden!!

Nach Durchführung von Konvertierungen können weitere Dateien geladen werden.

Die zuletzt verwendeten Dateinamen für 'Quelle' und Ziel, sowie die Verzeichnispfade werden für die nächste Nutzung vorgehalten. So können die laufenden Bearbeitungen nach erstmaliger Definition stets in gleicher Weise durchgeführt werden.

Die erstellten Bankumsatzdateien können für den Bankumsatzimport im Journal, Forderungen und Verbindlichkeiten verwendet werden.